证券之星消息,7月15日,汇添富价值精选混合最新单位净值为2.494元,累计净值为4.191元,较前一交易日上涨0.4%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨1.88%,近6个月上涨13.47%,近1年下跌0.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富价值精选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.17%,债券占净值比5.65%,现金占净值比2.2%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为劳杰男,劳杰男于2015年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报41.12%。期间重仓股调仓次数共有85次,其中盈利次数为41次,胜率为48.24%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为4.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
资料显示,华兴转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名华兴源创,正股最新价为21.58元,转股开始日为2022年6月6日,转股价为26.19元。
资料显示,金能转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。),对应正股名金能科技,正股最新价为4.93元,转股开始日为2020年4月20日,转股价为9.87元。
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